annual report 2011 annual report 2011 annual report 2011 annual report 2011 annual report 2011
Přehled o peněžních tocích
/34
Cash flow report
Pasiva / Liabilities
Běžné účetní období 2010
Current accounting period 2010
Minulé účetní období 2009
Previous accounting period 2009
V tisících Kč
/
In thousands of CZK
Text / Text
í 2011
Cur ent
i eriod 2011
in l
bí 2 10
Previous
i period 2 10
88.669
21.389
51.918
28.136
17.063
3.316
3.403
0
73.307
-96.635
-178.703
98.223
-16.155
-23.328
-3.957
554
-10.912
-37.643
-9.571
1.063
-8.508
-8.827
-5.020
0
0
0
-20
-5.000
-13.847
-59.998
28.671
Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku účetního období
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
ÚPRAVA O NEPENĚŽNÍ OPERACE
Odpisy stálých aktiv (+), odpis pohledávek (+), a umoř. opr. položek k majetku
Změna stavu opravných položek, rezerv
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčtování do výnosů (-) / do nákladů (+)
/
Vyúčtované nákladové úroky (+), s vyj. kap., vyúčtované výnosové úroky (-)
Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace
ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM,
ZMĚNAMI PROVOZNÍHO KAPITÁLU
ZMĚNA STAVU NEPENĚŽNÍCH SLOŽEK PRACOVNÍHO KAPITÁLU
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozlišení
Změna stavu zásob (+/-)
ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM
A MIMOŘÁDNÝMI POLOŽKAMI
Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)
Přijaté úroky (+)
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky za min. období (-)
ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
Příjmy z prodeje stálých aktiv
ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K INVESTIČNÍ ČINNOSTI
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ /
Dopady změn dlouhodobých popř. krátkodobých závazků na peněžní prostředky a ekvivalenty
DOPADY ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU NA PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY A EKVIVALENTY
Zvýšení PP a ekvivalentu z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)
Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)
Další vklady PP společníků a akcionářů
Přímé platby na vrub fondů (-)
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku, včetně zaplacené srážkové daně
ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K FINANČNÍ ČINNOSTI
ČISTÉ ZVÝŠENÍ, RESPEKTIVE SNÍŽENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ
STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A EKVIVALENTŮ NA KONCI OBDOBÍ
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Cash and
Equivalents at the Beginning of the Accounting Period
CASH FLOW FROM THE MAIN SUBJECT OF BUSINESS (OPERATIONS)
Profit/Loss from Ordinary
Activities before Taxation
ADJUSTMENT BY NON-MONETARY OPERATIONS
Fixed Asset Depreciation(+), receivables and also the Amortisation of
Adjustments to Acquired Assets
Change in Balance of Adjustments, Reserves
Profit loss from Sale of Fixed Assets, Accounted for in Revenue (-), Expenses (+)
Interest Paid (+), with the Expection of Capitalized Interest, Interest Received (-)
Possible Adjustments with Other
Non-monetary Operations
NET CASH FLOW FROM OPERATIONS
BEFORE TAXATION, CHANGES IN WORKING CAPITAL AND EXTRAORDINARY ITEMS
CHANGES IN NON-
MONETARY ITEMS OF WORKING CAPITAL
Change in Receivables
from Operations (+/-), Temporary Assets Accounts
Change in Short-term Receivables forem Operations (+/-), Temporary Liability Accounts
Change in Inventory (+/-)
NET CASH FLOW FROM OPERATIONS
BEFORE TAXATION AND EXTRAORDINARY ITEMS
Interest Paid, with the Exception
of Capitalized Interest (-)
Interest Received (+)
Tax Paid on Ordinary Activities and Additional Tax of Prior Period (-)
NET CASH FLOW
FROM OPERATIONS
CASH FLOW FROM INVESTMENTS
Expenses Connected with the Acquisition of Fixed Assets
Revenue from Sold Fixed Assets
NET CASH FLOW
RELATED TO INVESTMENTS
CASH FLOW FROM FINANCIAL TRANSACTIONS
Impact of Changes in payables Affecting Cash and Equivalents
IMPACT OF CHANGES IN OWNERS EQUITY ON CASH AND EQUIVALENTS
Cash and Equivalents
increase from increases in Equity (+)
Paid Equity Shares
to partners (-)
Other Contributions of Cash of Partners
and Shareholders
Direct Funds Drawings(-)
Paid Dividends or
Profit Shares, including Withheld Tax (-)
NET CASH FLOW RELATED TO FINANCIAL TRANSACTIONS
NET INCREASE OR DECREASE IN CASH
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF ACCOUNTING PERIOD
24.976
30.424
-9.700
32.414
-47.740
-437
6.063
0
20.724
48.778
8.991
181.432
-141.645
69.502
-6.068
5
-7.465
55.974
-12.500
4.664
-7.836
15.643
-88
0
0
0
-88
0
15.555
63.693
88.669
