annual report 2011 annual report 2011 annual report 2011 annual report 2011 annual report 2011
Příloha k účetní závěrce
/42
Notes on 2011 financial statements
Korekce aktivního konsolidačního rozdílu
Korekce aktivního konsolidačního rozdílu
Rozdíl odpisu (2009-2010)
Rozdíl odpisu 2011
/
/
/
/
Active goodwill difference
Active goodwill difference
Depreciation difference (2009-2010)
Depreciation difference 2011
Popis / Description
Účtování DAL
Credit bookkeeping
Hodnota
Value
Účtování MD
Debit bookkeeping
027.100
027.100
428.100
557.100
-10.856.340
-45.177.660
-7.471.200
-3.735.600
Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta)
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let
Úhrada (+) nebo zvýšení (-) neuhrazené ztráty minulých let P.B.O.Holding
Výplata dividend
/
/
/
/
/
Results of operations (+ profit, - loss)
Additions to (+) or withdrawals from (-) the reserve fund
Additions to (+) or withdrawals from (-) statutory funds
Additions to (+) or withdrawals from (-) retained profit of prior years
Additions to (+) or withdrawal from (-) accumulated loss from pervious years P.B.O.Holding
Payment of dividends
Položka / Item
14.455
723
180
16.003
0
5.000
ROZDĚLENÍ ZISKU (ÚHRADA ZTRÁTY) MINULÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ
/
DISTRIBUTION OF PROFITS (SETTLEMENT OF LOSS OF PREVIOUS FISCAL YEAR
Částka / Amount
ZÁKLADNÍ KAPITÁL
/
REGISTERED CAPITAL
Nominální hodnota akcií a počty emitovaných kusů / Nominal value of shares issued and the number of issued pieces
Základní kapitál
20
ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě
101
ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě
1
ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě
15
ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě
9
ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě
5
ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě
2
ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě
10
ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Registered capital
20
pcs of ordinary shares of a nominal value
101
pcs of ordinary shares of a nominal value
1
pc of ordinary shares of a nominal value
15
pcs of ordinary shares of a nominal value
9
pcs of ordinary shares of a nominal value
5
pcs of ordinary shares of a nominal value
2
pcs of ordinary shares of a nominal value
10
pcs of ordinary shares of a nominal value
303.220.000
10.000.000
1.000.000
200.000
100.000
50.000
10.000
5.000
1.000
(
v tisících Kč
/
in thousand of CZK)
418.100
412.100
087.100
087.100
Oprava této materiální chyby, která představovala nadhodnocení
dlouhodobého majetku a vlastního kapitálu společnosti, byla rovněž
promítnuta ve srovnatelných informacích aktuálního období, kde byly
korigovány údaje účetní závěrky minulého období ( 2010 ) tak, aby byla
dodržena zásada návaznosti vlastního kapitálu minulého a aktuálního
účetního období.
The material error correction that meant a fixed assets and company equity
overvaluation has also been reflected in comparable information of the
current period where the data from 2010 financial statement were corrected
so that the equity continuity principle from the previous and current
accounting period was fulfilled.
Odpisy dlouh. nehmot. a hmot. majetku
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Výsledek hospodaření za účetní období
/
/
/
Long term tangible and intangible assets depreciation
Profit from ordinary activities
Profit of the accounting period
28.678
18.191
18.191
32.414
14.455
14.455
Název řádku / Row name
SOUHRN PROVEDENÝCH KOREKCÍ - VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
/
LIST OF EXECUTED CORRECTIONS - PROFIT AND LOSS STATEMENT
Původní hodnota
Original value
Opravená hodnota
Corrected value
Vlastní kapitál
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Emisní ážio
Rozdíly z přeměn společností
Výsledek hospodaření minulých let
Výsledek hospodaření běžného období
/
/
/
/
/
/
Long term tangible and intangible assets depreciation
Adjustments to aquired assets
Share premium
Difference from company transformation
Profit of previous years
Profit of current year
406.895
249.898
28.049
0
46.882
18.191
455.456
298.459
73.226
10.856
43.146
14.455
Název řádku / Row name
SOUHRN PROVEDENÝCH KOREKCÍ - ROZVAHA
/
LIST OF EXECUTED CORRECTIONS - BALANCE SHEET
Původní hodnota netto
Original value net
Opravená hodnota netto
Corrected value net
BANKOVNÍ ÚVĚRY
/
BANK LOANS
Banka / Bank
2010
Limit / Limit Zůstatek / Balance
2011
Limit / Limit Splaceno / Paid Zůstatek / Balance
Termín splatnosti
Maturity date
Způsob zajištění
Collateral
ČSOB, a.s.
Kontokorentní úvěr
ČSOB, a.s.
Revolvingový úvěr
UniCredit Bank CZ
Kontokorentní úvěr
UniCredit Bank CZ
Krátkodobá půjčka
UniCredit Bank CZ
Střednědobý úvěr
Komerční banka
Krátkodobý úvěr
Voisk bank
Kontokorentní úvěr
Bank Austria Creditanstalt
Akviziční úvěr
/
/
/
/
/
/
/
/
Overdraft
Revolving loan
Overdraft
Short-term loan
Medium-term loan
Short-term loan
Overdraft
Acquisition loan
30.000
20.000
20.000
20.000
15.000
30.000
-
41.256
€ 1.575
0
19.494
20.000
19.296
6.000
30.000
-
26.313
€ 1.050
30.000
20.000
20.000
20.000
15.000
30.000
10.000
41.256
€ 1.575
0
0
0
0
4.000
0
0
27.711
€ 1.050
0
20.070
0
19.835
2.000
30.000
10.014
13.545
€ 525
31. 12. 2011
9. 1. 2012
31. 12. 2011
31. 12. 2011
29. 6. 2012
30. 6. 2012
7. 12. 2012
31. 12. 2012
31. 12. 2012
zásoby a pohledávky
zásoby a pohledávky
pohledávky
budoucí pohledávky
nemovitost /
pohledávky
pohledávky
kcie /
inventories and receivables
inventories and receivables
receivables
future receivables
real estate
receivables
receivables
a shares
/
/
/
