annual report 2011 annual report 2011 annual report 2011 annual report 2011 annual report 2011
41/
Příloha k účetní závěrce
Notes on 2011 financial statements
VLASTNÍ KAPITÁL
/
EQUITY CAPITAL
ZVÝŠENÍ NEBO SNÍŽENÍ VLASTNÍHO KAPITÁLU
/
INCREASE OR DECREASE IN EQUITY CAPITAL
Na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě došlo k 1 .1. 2009 k fúzi se
společností P.B.O. Holding a.s., a tím k převzetí veškerého vlastního
kapitálu této společnosti. O této skutečnosti bylo řádně účtováno v účetním
období roku 2009. V běžném období bylo opraveno chybné účtování fúze,
viz následující tabulka:
ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI
/
OVERDUE ACCOUNTS PAYABLE
Účetní období / Fiscal period
2010
2011
Závazky po lhůtě splatnosti celkem
z toho
/
/
Overdue accounts payable, total:
out of this:
72.422
55.963
7.033
5.884
2.215
744
583
115.585
do 30 dnů
nad 30 dnů
nad 60 dnů
nad 90 dnů
nad 120 dnů
nad 360 dnů
/
/
/
/
/
/
up to 30 days
more than 30 days
more than 60 days
more than 90 days
more than 120 days
more than 360 days
35.108
22.896
2.871
460
332
7.652
897
77.459
Správa sociální zabezpečení
Vojenská zdravotní pojišťovna
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Zdravotní pojišťovna Metal Aliance
Oborová zdravotní pojišťovna
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Revírní bratrská pokladna
/
/
/
/
/
/
/
/
Social Security Administration
Military Health Insurance Company
General Insurance Company
Metal Aliance Health Insurance Company
Business Health Insurance Company
Health Insurance Company of the Ministry of Internal Affairs
Czech Industrial Health Insurance Company
RBP Health Insurance Company
2.533.079
143.787
364.727
435.420
11.507
56.481
61.367
13.504
1.870.805
117.388
240.580
327.847
25.250
43.053
48.449
4.725
Text / Title
ZÁVAZKY Z TITULU SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
/
LIABILITIES FROM SOCIAL SECURITY AND HEALTH INSURANCE
2010
2011
OBĚŽNÝ MAJETEK ZATÍŽENÝ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM
/
CURRENT ASSETS SUBJECT TO RIGHT OF LIEN
Popis dlouhodového majetku 2009 / Description of fixed assets in 2009
Zástavní věřitel
Pledgee
Hodnota zajištěného závazku
Value of the secured obligation
ČSOB, a.s.
70.000
70.000
oběžného majetku 2011 / Description of fixed asset in 2011
Zásoby: materiál na skladě, nedokončená výroba, výrobky
CELKEM
Inventory: materials, unfinished, finished goods
TOTAL
/
POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI
/
OVERDUE ACCOUNTS RECEIVABLE
Účetní období / Fiscal period
2010
2011
Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem
z toho
/
/
Overdue accounts receivable, total:
out of this:
33.964
8.035
12.241
6.175
434
4.163
2.916
216.036
do 30 dnů
nad 30 dnů
nad 60 dnů
nad 90 dnů
nad 120 dnů
nad 360 dnů
/
/
/
/
/
/
up to 30 days
more than 30 days
more than 60 days
more than 90 days
more than 120 days
more than 360 days
25.290
21.213
161
62
1
1.195
2.658
65.952
Based on the decision of the Regional Court in Ostrava was on January 1,
2009
there was a merger with P.B.O. Holding a.s., thereby taking the total
equity of the company. This fact was properly accounted in the accounting
period of 2009. During the current financial year, a wrong merger accounting
has been corrected – see the following chart:
Pohledávky do lhůty splatnosti celkem
/
Due date accounts receivable, total
40.662
182.072
Pohledávky celkem
Accounts receivable total
/
Závazky do lhůty splatnosti celkem
/
Due date accounts payable, total
42.351
43.163
Závazky celkem
Accounts payable total
/
Základní kapitál
Zákonný rezervní fond
Statutární a ostatní fondy
Nerozdělený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let (P.B.O.Holding a.s.)
Dividendy
Výsledek hospodaření běžného období
Emisní ážio
Oceňovací rozdíl z oceňování při přeměně
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM
/
/
/
/
/
/
/
/
Registered Capital
Legal Reserve Fund
Statutory and Other Funds
Undistribute Profit of Previous Years
Accumulated Losses of Previous Years (P.B.O.Holding a.s.)
Dividends
Profit/loss of Current Year
Share Premium
Valuation Difference from Transformation
EQUITY CAPITAL, TOTAL
Popis / Description
Minulé období
Previous year
Změna + / -
Change + / -
Běžné období
Current year
303.220
10.976
480
59.150
0
5.000
12.938
28.049
0
414.813
-
+723
+180
+12.268
0
+5.000
-5.253
0
0
(
v tisících Kč
/
in thousand of CZK)
303.220
10.253
300
46.882
0
0
18.191
28.049
0
406.895
