annual report 2011 annual report 2011 annual report 2011 annual report 2011 annual report 2011
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
/46
The report on relations between controlled and controlling entities for accounting period 2011
3.
Concluded contracts between the connected person Erma Elan Engineering
spol. s r.o. and the controlled person in 2011 were the following:
a) Contract for work to execute supervision at the customer AKASAN
concluded on June 15, 2011.
b) Contract for work to execute supervision at the customer DOBRUSH
concluded on October 30, 2011.
c) Contract for work to execute additional work at the customer SUCHONSKIY
concluded on June 30, 2011.
d) Sublease agreement of non-residential space concluded on June 29, 2011.
e) Purchase agreement to repurchase HWconcluded on December 1, 2011.
4.
Concluded contracts between the connected person IFM PAPCEL, s.r.o. -
member of the PAPCEL concern and the connected person in 2011 were the
following:
a) Loan agreement concluded on October 21, 2011 (connected person as a
creditor). The controlled person provided to the connected person a loan in
the total amount of 500.00,- CZK to ensure its activities. The connected
person is committed by the agreement to repay the abovementioned amount
till October 21, 2012 at the latest.
b) Contract for work for Branaldi Kft. concluded on November 4, 2011.
c) Contract for work for Mondi Štětí concluded on September 26, 2011.
d) Contract for work for OPPapírna Olšany concluded on November 9, 2011.
5.
There were no contracts concluded between the connected person Dvůr
Nové Zámky and the controlled person in 2011.
6.
Concluded contracts between the connected person Paper Mill Holding,
s.r.o. and the controlled person in 2011 were the following:
a) Agreement for providing consultancy services concluded on February 8,
2011.
b) Agreement for mediation concluded on February 8, 2011.
7.
Concluded contracts between the connected person “OOO MAYAK-VEGA”
and the controlled person in 2011 were the following:
a) Order contract for Majak Vega L-1703-00-0 concluded on June 30, 2011.
b) Amendment No. 2 to Order contract for Mayak-Vega L-1703-00-0 concluded
on December 27, 2011.
c) Amendment No. 3 to Order contract for Mayak-Vega L-1703-00-0 concluded
on December 27, 2011.
8.
Concluded contracts between the connected person OAO II “Sanoatqalin-
qog'ozsavdo” and the controlled person in 2011 were the following:
a) Order contract for L-1899-00-0 concluded on December 15, 2011.
b) Order contract for L-1692-00-0 concluded on December 15, 2011.
All the above mentioned contracts and agreements were concluded in
accordance with standard conditions. The settlement of the contracts and
agreements has been carried out in accordance with the agreed terms.
There were no other legal acts taken to the interest of the controlling person
and/or to the interest of other persons controlled by the controlling person.
There were no measures accepted at the instance or to the interest of the
controlling person, or to the interest of the other persons controlled by the
controlling person.
Based on the information of the Board of Directors and its individual members
and from the above mentioned information, the Board of Directors states that
there was no detriment resulting for the company from the relations between the
controlling person or from the relations with the connected person during the
reviewed period. Furthermore, the Board of Directors notes that the report is
complete.
Litovel, March 15, 2012
B. Other agreements
C. Conclusion
Ing. David Dostál
předseda představenstva
Chairman of the Board of Directors
3.
V roce 2011 byly uzavřeny mezi propojenou osobou Erma Elan
Engineering spol. s r.o. a ovládanou osobou následující nové smlouvy:
a) smlouva o dílo na provádění autorského dozoru u zákazníka AKASAN
uzavřená dne 15. 06. 2011.
b) smlouva o dílo na provádění autorského dozoru u zákazníka DOBRUŠ
uzavřená dne 30. 10. 2011.
c) smlouva o dílo na provádění víceprací u zákazníka SUCHONSKIJ
uzavřená dne 30. 06. 2011.
d) smlouva podnájemní na nájem nebytových prostor uzavřená dne 29. 06.
2011.
e) kupní smlouva na odkup HWuzavřená dne 01. 12. 2011.
4.
V roce 2011 byly uzavřeny mezi propojenou osobou IFM PAPCEL, s.r.o.-
člen koncernu PAPCELa ovládanou osobou následující smlouvy:
a) smlouva o půjčce uzavřená dne 21. 10. 2011 (ovládaná osoba jako vě-
řitel). Ovládaná osoba poskytla propojené osobě návratnou půjčku v cel-
kové částce 500.000,-- CZK pro zajištění její činnosti. Propojená osoba
se touto smlouvou zavázala výše uvedenou částku splatit v plné výši
nejpozději do 21. 10. 2012.
b) smlouva o dílo na zhotovení díla pro Branaldi Kft. uzavřená dne 04. 11.
2011.
c) smlouva o dílo na zhotovení díla pro Mondi Štětí uzavřená dne 26. 09.
2011.
d) smlouva o dílo na zhotovení díla pro Olšanské papírny uzavřená dne
09. 11. 2011.
5.
V roce 2011 nebyly uzavřeny mezi propojenou osobou Dvůr Nové Zámky,
s.r.o. a ovládanou osobou žádné smlouvy:
6.
V roce 2011 byly uzavřeny mezi propojenou osobou Paper Mill Holding,
s.r.o. a ovládanou osobou následující smlouvy:
a) smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená dne 08. 02. 2011.
b) smlouva o zprostředkování uzavřená dne 08. 02. 2011.
7.
V roce 2011 byly uzavřeny mezi propojenou osobou „OOO MAJAK
VEGA“ a ovládanou osobou následující smlouvy:
a) smlouva na zakázku Majak-Vega L-1703-00-0 uzavřená dne 30. 06.
2011.
b) dodatek č. 2 ke smlouvě na zakázku Majak-Vega L-1703-00-0 uzavřený
dne 27. 12. 2011.
c) dodatek č. 3 ke smlouvě na zakázku Majak-Vega L-1703-00-0 uzavřený
dne 27. 12. 2011.
8.
V roce 2011 byly uzavřeny mezi propojenou osobou OAO II “Sanoat-
qalinqog´ozsavdo“ a ovládanou osobou následující smlouvy:
a) smlouva na zakázku L-1899 uzavřená dne 15. 12. 2011.
b) smlouva na zakázku L-1692 uzavřená dne 15. 12. 2011.
Všechny výše uvedené smlouvy byly uzavřeny dle běžných podmínek.
Vypořádání uzavřených smluv bylo a je prováděno v souladu s dojednanými
podmínkami.
Nebyly učiněny žádné jiné právní úkony učiněné v zájmu ovládající osoby,
anebo v zájmu jiných osob ovládaných ovládající osobou. Nebyla přijata
žádná opatření na popud nebo v zájmu ovládající osoby, a ani na popud
nebo v zájmu jiných osob ovládaných ovládající osobou.
Na základě informací představenstva a jeho jednotlivých členů a z výše
uváděných údajů představenstvo konstatuje, že v rozhodném období
nevyplynula pro společnost žádná újma ze vztahů s ovládající osobou nebo
ze vztahů s propojenou osobou. Představenstvo dále konstatuje, že zpráva
je úplná.
V Litovli dne 15. 3. 2012
B. Jiná ujednání
C. Závěr
