ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI
/
OVERDUE ACCOUNTS PAYABLE
Účetní období /
Fiscal period
Závazky po lhůtě splatnosti celkem
z toho
/
/
Overdue accounts payable, total:
out of this:
104.197
42.249
22.981
10.588
12.023
14.163
2.193
146.557
do 30 dnů
nad 30 dnů
nad 60 dnů
nad 90 dnů
nad 120 dnů
nad 360 dnů
/
/
/
/
/
/
up to 30 days
more than 30 days
more than 60 days
more than 90 days
more than 120 days
more than 360 days
Správa sociální zabezpečení
Vojenská zdravotní pojišťovna
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Zdravotní pojišťovna Metal Aliance
Oborová zdravotní pojišťovna
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Revírní bratrská pokladna
/
/
/
/
/
/
/
/
Social Security Administration
Military Health Insurance Company
General Insurance Company
Metal Aliance Health Insurance Company
Business Health Insurance Company
Health Insurance Company of the Ministry of Internal Affairs
Czech Industrial Health Insurance Company
RBP Health Insurance Company
2.396.001
132.001
318.598
0
19.115
58.563
495.171
19.573
Text /
Title
ZÁVAZKY Z TITULU SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
/
LIABILITIES FROM SOCIAL SECURITY AND HEALTH INSURANCE
2012
OBĚŽNÝ MAJETEK ZATÍŽENÝ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM
/
CURRENT ASSETS SUBJECT TO RIGHT OF LIEN
ČSOB, a.s.
70.000
70.000
Popis oběžného majetku 2012 /
Description of fixed assets in 2012
Zástavní věřitel
Pledgee
Hodnota zajištěného závazku
Value of the secured obligation
Zásoby: materiál na skladě, nedokončená výroba, výrobky
CELKEM
Inventory: materials, unfinished, finished goods
TOTAL
/
POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI
/
OVERDUE ACCOUNTS RECEIVABLE
Účetní období /
Fiscal period
2012
Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem
z toho
/ Receivables past due total:
/ of which:
31.854
5.174
295
7.636
2.384
11.321
5.044
262.633
do 30 dnů
nad 30 dnů
nad 60 dnů
nad 90 dnů
nad 120 dnů
nad 360 dnů
/
/
/
/
/
/
up to 30 days
more than 30 days
more than 60 days
more than 90 days
more than 120 days
more than 360 days
Pohledávky do lhůty splatnosti celkem
/ Receivables due totall
230.779
Pohledávky celkem
/
Accounts receivable total
Závazky do lhůty splatnosti celkem
/
Due date accounts payable, total
42.360
Závazky celkem
/
Accounts payable total
2012
2011
33.964
8.035
12.241
6.175
434
4.163
2.916
216.036
182.072
z toho dlouhodobé pohledávky
/
of which long-term receivebles
41.490
0
72.422
55.963
7.033
5.884
2.215
744
583
115.585
43.163
2011
2.533.079
143.787
364.727
435.420
11.507
56.481
61.367
13.504
2011
DLOUHODOBÝ MAJETEK ZATÍŽENÝ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM
/
FIXED ASSETS PLEDGED
UniCreditBank CZ. a.s.
Zástavní věřitel
Pledgee
Hodnota zajištěného závazku
Value of the secured obligation
Úvěr 1 /
180.000
Úvěr 2 /
15.000
Úvěr 1 /
9.500
204.500
Loan 1:
Loan 2:
Loan 1:
Popis dlouhodobého majetku 2012 /
Description of fixed assets in 2012
Parcela 489/2 + administrativní budova
Parcela 1291 + obrobna
Parcela 1404 + řezárna
Parcela 1410 + dvoulodní hala
Parcela 1411 + ocelová hala
Ostatní komunikace 713/2
Manipulační plocha 744/13; 744/14; 1817/10
Pozemek parcela 489/2; 1291; 1404; 1410; 1411
Budova č.p. 132, na pozemku parc.č.st. 489/1
CELKEM
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Parcel 489/2 + Office building
Parcel 1291 + Machining plant
Parcel 1404 + Cutting plant
Parcel 1410 + Two bay workshop
Parcel 1411 + Steel workshop
Other roads 713/2
Handling Area 744/13; 744/14; 1817/10
Land with parcel No. 489/2; 1291; 1404; 1410; 1411
/ Building No. 132, on the site parcel No.489/1
TOTAL
Česká spořitelna, a.s.
Příloha k účetní závěrce
.....
Notes on 2012 financial statements
33
