Body, které nejsou v této příloze uvedeny, se netýkají společnosti PAPCEL,
a.s.
Items not specified in above do not concern PAPCEL, a.s.
19.312.911,00 EUR
9.206.401,00 EUR
141.000,00 USD
38.421.769,00 EUR
(v tisících Kč
/
in thousands of CZK)
CZK
EUR, USD
POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE
/
OFF-BALANCE ACCOUNTS RECEIVABLE AND LIABILITIES
Firma /
Company name
Popis /
Description
2.686.755,00
145.873.970,00
103.073.799,00
485.526.583,00
231.448.921,00
2.686.755,00
965.923.273,00
PT. INDAH KIAT PULP
AND PAPER TBK
KRASNAYA ZVEZDA
General Company for
Paper Industry
MAYAK VEGA
DOBRUSH
POHLEDÁVKY
Dokumentární akreditiv v Deutsche Bank
Dokumentární akreditiv v ČSOB
Dokumentární akreditiv v UniCredit
Dokumentární akreditiv v ČSOB
Dokumentární akreditiv v UniCredit
Dokum. akreditivy přijaté celkem
/
/
/
/
/
/
/
RECEIVABLES
Documentary letter of credit at Deutsche Bank
Documentary letter of credit at ČSOB
Documentary letter of credit at UniCredit
Documentary letter of credit at ČSOB
Documentary letter of credit at UniCredit
L/C´s received Total
141.000,00 USD
5.802.465,00 EUR
4.099.992,00 EUR
10.307.374,86
10.307.374,86
440.422,63
21.055.172,35
CZK
EUR, USD
UniCredit Bank, a.s.
409.999,00 EUR
409.999,00 EUR
17.518,80 EUR
837.516,80 EUR
POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE
/
OFF-BALANCE ACCOUNTS RECEIVABLES AND LIABILITIES
Firma /
Company name
Popis /
Description
ZÁVAZKY
Ručitelský závazek na akontaci RAKTA
Ručitelský závazek RAKTA
Ručitelský závazek na akontaci
Bankovní záruky vydané celkem
/
/
LIABILITIES
Guarantor´s obligation to RAKTA advance payment
Guarantor´s obligation to RAKTA
Guarantor´s obligation advance payment
Issued Bank Guarantees Total
Události nastalé po rozvahovém dni
Mezi datem účetní závěrky a datem schválení účetních výkazů k předání
mimo účetní jednotku nedošlo k žádným významných událostem k žádným
významnýmudálostemovlivňujícímúdaje zveřejněné v účetní závěrce.
Rizika s vlivem na společnost a cíle a metody jejich
řízení
PAPCEL, a.s. efektivně identifikuje rizika v souladu se svou podnikatelskou
činností a zmírňuje jejich dopady na strategické podnikatelské cíle.
Provozní úroveň rizik je kontrolována a řízena v rámci finanční, obchodní a
technické rady. Za implementaci odpovědných procesů a koordinaci aktivit
spojených s řízením rizik jsou odpovědni ředitelé úseků. Jednotlivá rizika
jsou monitorována průběžně a jejich hodnocení probíhá minimálně 1x
měsíčně, aby byl zajištěn efektivní přístup k jejich analýze a zmírnění
případných dopadů na činnost PAPCEL, a.s.
Events that occured after the balance sheet date
There were no special events influencing the data released in the financial
statement in the period between the balance sheet date and the date of
financial statement approval to a submission to an external entity.
Risks influencing the company, and objectives and
methods management
¨
PAPCEL, a.s. identifies efficiently the risks in accordance with its business
activities and moderates their impact on strategic company objectives. The
operational risk level is monitored and controlled by the financial, sales and
technical council. Each director is responsible for a corresponding
processes implementation and activities coordination connected to the risk
management. The risks are monitorred continuously and their evaluation is
performed once and month to ensure an efficient analytic approach and to
moderate possible impacts on activities of PAPCEL, a.s.
Komerční banka, a.s.
.....
Příloha k účetní závěrce
....................
...........................................
,,,,,
.....
Notes on 2012 financial statements
36
