ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ DLE SPLATNOSTI
/
TRADE PAYABLES BY DUE DATE
Účetní období /
Fiscal period
Závazky po lhůtě splatnosti celkem
z toho
/
/
Overdue accounts payable, total:
out of which:
115.891
360
899
1.729
12.419
92.068
8.416
118.512
do 30 dnů
nad 30 dnů
nad 60 dnů
nad 90 dnů
nad 120 dnů
nad 360 dnů
/
/
/
/
/
/
up to 30 days
more than 30 days
more than 60 days
more than 90 days
more than 120 days
more than 360 days
Správa sociální zabezpečení
Vojenská zdravotní pojišťovna
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Oborová zdravotní pojišťovna
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Revírní bratrská pokladna
/
/
/
/
/
/
/
Social Security Administration
Military Health Insurance Company
General Insurance Company
Business Health Insurance Company
Health Insurance Company of the Ministry of Internal Affairs
Czech Industrial Health Insurance Company
RBP Health Insurance Company
Celkem
/ Total
2.668
131
454
33
56
559
15
3.916
Text /
Title
ZÁVAZKY Z TITULU SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ /
LIABILITIES FROM SOCIAL SECURITY AND HEALTH INSURANCE
2013
ZÁSOBY ZATÍŽENÉ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM
/
INVENTORIES ENCUMBERED WITH THE RIGHT OF LIEN
KB, a.s.
200.000
200.000
Popis oběžného majetku 2013 /
Description of fixed assets in 2013
Zástavní věřitel
Lien creditor
Hodnota zajištěného závazku
Secured obligation value
Zásoby: materiál na skladě, nedokončená výroba, výrobky
CELKEM
Inventory: material in stock, unfinished and finished goods
TOTAL
/
POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ DLE SPLATNOSTI
/
TRADE RECEIVABLES BY DUE DATE
Účetní období /
Fiscal period
2013
Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem
z toho
/ Receivables past due total:
/ of which:
99.056
38.967
7.863
27.377
3.436
12.298
9.115
229.389
do 30 dnů
nad 30 dnů
nad 60 dnů
nad 90 dnů
nad 120 dnů
nad 360 dnů
/
/
/
/
/
/
up to 30 days
more than 30 days
more than 60 days
more than 90 days
more than 120 days
more than 360 days
Pohledávky do lhůty splatnosti celkem
/ Receivables due totall
130.333
Pohledávky celkem
/
Accounts receivable total
Závazky do lhůty splatnosti celkem
/
Due date accounts payable, total
2.621
Závazky celkem
/
Accounts payable total
2013
2012
32.204
5.174
295
7.636
2.384
11.321
5.394
275.628
243.424
z toho dlouhodobé pohledávky
/
of which long-term receivebles
28.462
41.489
104.197
42.249
22.981
10.588
12.023
14.163
2.193
146.545
42.348
2012
2.396
132
319
19
58
495
20
3.439
2012
DLOUHODOBÝ MAJETEK ZATÍŽENÝ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM
/
FIXED ASSETS PLEDGED
UniCreditBank CZ, a.s.
Zástavní věřitel
Pledgee
Hodnota zajištěného závazku
Value of the secured obligation
Úvěr 1 /
80.000 CZK
Úvěr 2 /
120.000 CZK
801 USD
Loan 1:
Loan 2:
10.000 CZK
Popis dlouhodobého majetku 2013 /
Description of fixed assets in 2013
Parcela 489/2 + administrativní budova
Parcela 1291 + obrobna
Parcela 1404 + řezárna
Parcela 1410 + dvoulodní hala
Parcela 1411 + ocelová hala
Ostatní komunikace 713/2
Manipulační plocha 744/13; 744/14; 1817/10
Pozemek parcela 489/2; 1291; 1404; 1410; 1411
CELKEM
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Parcel 489/2 + Office building
Parcel 1291 + Machining plant
Parcel 1404 + Cutting plant
Parcel 1410 + Two bay workshop
Parcel 1411 + Steel workshop
Other roads 713/2
Handling Area 744/13; 744/14; 1817/10
Land with parcel No. 489/2; 1291; 1404; 1410; 1411
TOTAL
Příloha k účetní závěrce
.....Notes on 2013 financial statements
12
(v tisících Kč
/
in thousands of CZK)
ZÁSOBY BEZ POSKYTNUTÝCH ZÁLOH
/
INVENTORIES WITHOUT DOWN PAYMENTS MADE
102.712
31.011
47.139
31.622
67.528
21.451
330
301.793
37.772
53.934
100.615
13.985
45.224
26.120
330
277.980
Název účtu
/
Account title
Zůstatek k 31. 12. 2012
Balance on 31. 12. 2012
Zůstatek k 31. 12. 2013
Balance on 31. 12. 2013
Materiál mimo second-hand
Materiál second-hand
Nedokončená výroba
Polotovary
Hotové výrobky mimo náhradní díly
Hotové výrobky - náhradní díly
Zboží
Celkem
/
/
/
/
/
/
/
/
Material, except for second-hand
Material second-hand
Work in progress
Semi-finished products
Finished products, except for spare parts
Finished products - spare parts
Merchandise
Total
