Body, které nejsou v této příloze uvedeny, se netýkají společnosti PAPCEL, a.s.
The points which are not mentioned do not relate to PAPCEL, a.s.
52.500,00 EUR
352.172,00 EUR
26.415,00 USD
(v tisících Kč
/
in thousands of CZK)
CZK
EUR, USD
Firma /
Company name
Popis /
Description
7.686.459,60
532.045,00
525.500,01
1.439.812,50
10.183.817,11
Schiestl spol. s r.o.
Changsa Chahint
Machinery Co., LTD
Honeywell Oy
Ingeteam a.s.
POHLEDÁVKY
v ČSOB
Bankovní záruka v UniCredit
přijaté CELKEM
/
/
LIABILITIES
Bank guarantee by BKS Bank
Bank guarantee by UniCredit Bank, a.s.
Bank guarantee by Danske Bank
L/C´s received Total
Bankovní záruka v BKS Bank
Bankovní záruka
Bank, a.s.
Bankovní záruka u Danske Bank
Bankovní záruky -
Bank guarantee by ČSOB
280.272,00 EUR
19.400,00 EUR
26.415,00 USD
31.156.434,53
283.848.750,00
1.151.850,00
11.244.222,58
3.235.464,38
4.133.211,33
5.431.062,00
3.142.905,00
73.711.955,13
417.055.854,95
CZK
EUR, USD
Komerční banka, a.s.
1.136.059,60 EUR
10.350.000,00 EUR
42.000,00 EUR
409.999,00 EUR
117.975,00 EUR
150.709,62 EUR
273.000,00 USD
114.600,00 EUR
2.687.765,00 EUR
15.009.108,22 EUR
273.000,00 USD
POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE
/
RECEIVABLES AND PAYABLES NOT MENTIONED IN THE BALANCE SHEET
Firma /
Company name
Titul /
Title
ZÁVAZKY
Ručitelský závazek na zádržné OOO MAJAK-VEGA
Ručitelský závazek ZÁVOD GAZETNOJ BUMAGI ŠKLOV
Ručitelský závazek k záloze MALTA-DECOR
Bankovní záruky - vydané CELKEM
/
/
PAYABLES
Guarantor´s liability for the retained amount OOO MAJAK-VEGA
Guarantor´s liability ZÁVOD GAZETNOJ BUMAGI ŠKLOV
Guarantor´s liability for advance payment MALTA-DECOR
Guarantor´s liability GENERAL COMPANY FOR PAPER
Guarantor´s liability for advance payment MONDI ŠTĚTÍ
Guarantor´s liability for Fallimento Bormida
Guarantor´s liability for TEPE BETOPAN
Guarantor´s liability for advance payment CONTIPLUS AG
Guarantor´s liability BELORUSSKIE OBOI
Bank guarantees - issued TOTAL
Ručitelský závazek GENERAL COMPANY FOR PAPER
Ručitelský závazek k záloze MONDI ŠTĚTÍ
Ručitelský závazek k Fallimento Bormida
Ručitelský závazek k TEPE BETOPAN
Ručitelský závazek k záloze CONTIPLUS AG
Ručitelský závazek BELORUSSKIE OBOI
Události nastalé po rozvahovém dni
Mezi datem účetní závěrky a datem schválení účetních výkazů k předání
mimo účetní jednotku nedošlo k žádným významných událostem k žádným
významnýmudálostemovlivňujícímúdaje zveřejněné v účetní závěrce.
Events that occured after the balance sheet date
There were no special events influencing the data released in the financial
statement in the period between the balance sheet date and the date of
financial statement approval to a submission to an external entity.
UniCredit Bank, a.s.
.....Příloha k účetní závěrce
...............................................................
,,,,,
.....Notes on 2013 financial statements
15
